320007 Valor neto del Fondo Tiantian
Valor neto por unidad: -2,00, valor neto acumulado: 2,2000, tasa de crecimiento diario: 2,6450, estado de suscripción: abierto para suscripción, estado de reembolso: abierto para redención.
1. El valor liquidativo de cada participación del fondo es el valor liquidativo de cada participación del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales, dividido por el número total de acciones. emitido por el fondo.
2. La suscripción y reembolso de los fondos abiertos se realizan a este precio.
1) El valor neto de las acciones del fondo se refiere a los activos netos actuales del fondo divididos por el total de acciones del fondo. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las acciones del fondo = Valor liquidativo total/Acciones del fondo. El valor neto de una participación del fondo es el valor liquidativo de cada participación del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales, dividido por el número total de acciones emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la transacción, mientras que el precio de negociación de las acciones de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo de acciones desconocido en el momento de la suscripción; reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado el día y anunciarse en la fecha del anuncio). el siguiente día de negociación).
2) El número total de fondos abiertos cambia todos los días. Las estadísticas deben realizarse después del cierre de operaciones del día y, dividido por el valor liquidativo del fondo ese día, se puede obtener el valor liquidativo de la unidad ese día, que puede utilizarse como base para las decisiones de los inversores. suscripción y reembolso. Las suscripciones y reembolsos de fondos se realizan todos los días, por lo que el valor neto de las acciones del fondo como base para las transacciones debe calcularse después del cierre del mercado todos los días y anunciarse al día siguiente.
3) No importa qué tipo de fondo, cuando se emite por primera vez, el monto total del fondo se divide en un número de partes enteras iguales, cada una de las cuales es una "unidad de fondo". Durante la operación del fondo, el precio de las unidades del fondo cambiará con los cambios en el valor y los ingresos de los activos del fondo. Para fijar el precio y cotizar los fondos con mayor precisión, de modo que el precio del fondo refleje con mayor precisión el valor real del fondo, es necesario valorar el valor representativo real de cada unidad del fondo en un momento determinado y utilizar el resultado de la valoración. como anunció el valor liquidativo. Aunque el administrador del fondo debe valorar los activos netos del fondo de acuerdo con las regulaciones, el administrador del fondo tiene el derecho de suspender la valoración en las siguientes circunstancias especiales: El centro de negociación de valores involucrado en la inversión del fondo suspende la negociación debido a feriados legales o ciertos razones ; se produce un gran reembolso; y otras razones irresistibles impiden que el administrador evalúe con precisión el valor liquidativo del fondo.