¿Cómo comprobar el valor neto del fondo 257070?
El valor neto del fondo se divide en valor neto unitario y valor neto acumulado.
El valor unitario neto es el precio de una acción unitaria del fondo. El valor unitario neto se calcula sumando el valor de las acciones, bonos u otros valores (incluido el efectivo) en la cartera, menos las tarifas relacionadas y dividiendo el saldo por el total de acciones. Por ejemplo, para un fondo con 500.000 acciones, sus activos incluyen 9 millones de acciones y 1 millón de efectivo, y su valor liquidativo debería ser de 20 yuanes (deduciendo los gastos relevantes).
El valor neto acumulado se basa en el valor neto de la unidad, más el monto histórico del dividendo del fondo. Es decir: valor neto acumulado = valor neto unitario, cada dividendo histórico.
En términos generales, al comprar y vender fondos, a menudo prestamos atención al valor neto de la unidad, solo cuando queremos rastrear el desempeño histórico a largo plazo del fondo, prestaremos atención al valor neto. valor neto acumulado.
A menos que se indique lo contrario, cuando nos referimos a "valor neto" nos referimos a "valor neto por unidad".
2. ¿Cómo deberían considerar los fondos negociados en bolsa el patrimonio neto?
Un principio importante en la negociación de fondos es el "principio del precio desconocido". ¿Qué quieres decir? Es decir, cuando usted suscribe/reembolsa el fondo, el precio real de la transacción es el último valor neto desconocido de la unidad calculado a partir del momento de su operación.
Por ejemplo:
Si un fondo se suscribe a las 13:00 del lunes, finalmente confirmará su participación en función del valor neto del lunes por la noche. Si el valor neto el lunes por la noche es 1.000, entonces obtendrá 1.000 yuanes/acción = 1.000 yuanes/acción.
Dos meses después, A vio que el martes 10, el último valor neto del fondo alcanzó el 1,14. a quería reembolsar el fondo, por lo que presentó una solicitud de reembolso y reembolsó las 10.000 acciones. La cantidad que finalmente recibió se basó en el patrimonio neto del martes por la noche. Si el valor neto del martes por la noche es 1,15, entonces obtendrá 1,15 yuanes por acción × 10.000 acciones = 11.500 yuanes.
Cabe señalar que el momento importante para reembolsar el fondo son las 15:00 horas del día de negociación. Las órdenes realizadas antes de las 15:00 del día de negociación se confirmarán en función del valor neto de esa noche, y las órdenes realizadas después de las 15:00 del día de negociación se confirmarán en función del valor neto del siguiente día de negociación.