¿Cuál es el valor neto del fondo 377016? ¿Dónde puedo encontrarlo?

Consulta del valor neto del fondo: el número total de unidades de fondos abiertos varía cada día, por lo que se deben realizar estadísticas después del cierre del día, el valor liquidativo de la unidad dividido por el valor liquidativo del fondo ese día. Puede utilizarse como base para que los inversores se suscriban y canjeen. Las suscripciones y reembolsos del fondo se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de la participación del fondo como base para la transacción debe calcularse cada día después del cierre del mercado y anunciarse al día siguiente.

La valoración del valor neto de las participaciones del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo de un fondo a un precio determinado. Calcular el NAV del fondo unitario es clave. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados en la fecha de valoración más el principal.

4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.