Cómo calcular los ingresos de 511990

El fondo 511990 es un fondo monetario y su nombre es Huabao Xingye Cash Tianyi. Los ingresos de 511990 se calculan en función de la tasa de rendimiento anualizada de 7 días para calcular los ingresos diarios. en forma de aumento de la participación. La distribución del ingreso generalmente se realiza por defecto el día 15 de cada mes.

Si la tasa de rendimiento anualizada actual de 511990 es 3,63 y la cantidad que compró es 100.000 yuanes, sus ingresos serán 100.000*3,63/365

Comprar el fondo 511990 es Si hay sin gastos de gestión, no verás los ingresos el mismo día y no los verás hasta que se distribuya el dividendo.

Información ampliada:

Huabao Xingye Cash Tianyi Exchange-traded Money Market Fund es un producto financiero de fondo de tipo moneda emitido por Huabao Xingye

Este fondo La inversión el alcance incluye:

1. Efectivo;

2. Depósito de aviso;

3. Bonos de financiación a corto plazo;

4. Bonos con plazo restante dentro de 397 días (incluido 397 días);

5. Depósitos bancarios a plazo y certificados de depósito dentro de 1 año (incluido 1 año);

6. Recompra de bonos con vencimiento inferior a 1 año (incluido 1 año);

7. Valores respaldados por activos con un plazo restante inferior a 397 días (incluidos 397 días);

8. Letras del banco central con vencimiento dentro de 1 año (incluido 1 año) (en lo sucesivo, "letras del banco central");

9. Pagarés a medio plazo con vencimiento restante dentro de 397 días (incluidos 397 días);

10. Otros instrumentos del mercado monetario con buena liquidez reconocidos por la Comisión Reguladora de Valores de China y el Banco Popular de China.

Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras permiten otras variedades para la inversión de fondos en el futuro, el administrador del fondo puede incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos apropiados.

Este fondo busca rendimientos de efectivo estables a través de una inversión activa y constante en instrumentos financieros a corto plazo, manteniendo al mismo tiempo la seguridad del capital y la suficiente liquidez de los activos. Las principales estrategias de inversión son las siguientes:

1. Estrategia de duración

Basándonos en una investigación en profundidad sobre el entorno macroeconómico, anticipando la tendencia cambiante de las tasas de interés futuras del mercado, combinado con el análisis del flujo de caja futuro del fondo, determinamos el período restante promedio de la inversión. cartera y captar el momento de compra y venta. Si se prevé que las tasas de interés aumentarán en el futuro, los riesgos de tasas de interés se pueden evitar acortando el plazo restante promedio de la cartera. Por el contrario, si se predice que las tasas de interés caerán en el futuro, el plazo restante promedio de la cartera puede evitarse. ampliarse para obtener rendimientos excesivos provocados por la caída de los tipos de interés. El vencimiento restante medio de este fondo se controla en un plazo de 120 días.

2. Estrategia de curva de rendimiento

La estrategia de curva de rendimiento ajusta la cartera de activos en función de cambios no paralelos en la curva de rendimiento y capitaliza los cambios esperados. Hay tres formas de elegir: la estrategia bala consiste en concentrar en gran medida el período de pago en un determinado punto de la curva de rendimiento; la estrategia con pesas consiste en concentrar el período de pago en ambos extremos de la curva, es decir, centrarse en la inversión; en bonos con vencimientos más cortos y bonos con vencimientos más largos, debilitando la inversión en bonos de mediano plazo y la estrategia de escalera es cuando las partes convexas de la curva de rendimiento se distribuyen uniformemente, centrándose en invertir en bonos con el vencimiento de estas partes convexas.

3. Estrategia de asignación genérica

La estrategia de asignación genérica logra principalmente dos objetivos: uno es satisfacer las necesidades de liquidez del fondo mediante una asignación genérica y el otro es obtener ingresos por inversiones mediante una asignación genérica. Este fondo determinará los tipos de diversos productos (bonos del Tesoro, bonos financieros, letras del banco central, repos, letras de financiación a corto plazo, efectivo, etc.) basándose en indicadores importantes como el tamaño del mercado, la actividad comercial, los rendimientos relativos y las calificaciones crediticias. y los plazos medios de vencimiento. El ratio de asignación de activos. Luego, al evaluar los diferenciales de liquidez y rentabilidad de varios tipos de activos, se determinan los índices de asignación de activos específicos de diferentes tipos de activos con vencimiento.

4. Estrategia de arbitraje

Debido a las diferencias en el entorno del mercado, la segmentación de los mercados comerciales, las diferencias entre los participantes del mercado y las diferencias anormales en las tasas de interés a corto y mediano plazo causadas por desequilibrios en la oferta y la demanda de capital, existen oportunidades de arbitraje. en el mercado de bonos al contado. El arbitraje libre de riesgo incluye principalmente el arbitraje entre mercados en el mercado interbancario y el mercado cambiario y el arbitraje entre variedades de diferentes variedades en el mismo mercado comercial.

Con la premisa de garantizar la seguridad y liquidez del fondo, el administrador del fondo participará adecuadamente en el arbitraje de mercado, capturará y aprovechará oportunidades de arbitraje sin riesgo y realizará operaciones entre mercados y variedades para obtener rendimientos excedentes seguros.

5. Estrategia de recompra inversa

Los administradores de fondos prestarán mucha atención a las oportunidades de aumentos repentinos en la demanda de capital a corto plazo debido a nuevas suscripciones de acciones y otras razones, y prestarán fondos mediante recompra inversa para compartir inversiones en las que el corto plazo Las tasas de financiación aumentan bruscamente.

6. Estrategia de gestión del flujo de efectivo

Como herramienta de gestión de efectivo, este fondo debe tener una alta liquidez. En las operaciones de inversión, el Fondo adoptará métodos como la distribución equilibrada, la inversión continua y la asignación optimizada de plazos para fortalecer la gestión de la liquidez. Los gestores de fondos prestarán mucha atención a factores como las suscripciones y reembolsos de fondos, los flujos de capital estacionales y los efectos de calendario, y llevarán a cabo una gestión estructurada del ratio de caja de la cartera de inversiones. Al mismo tiempo, el flujo de efectivo del fondo se ajustará dinámicamente y se asignará de manera efectiva mediante la operación continua de recompras y la estructura de vencimiento de los tipos de bonos para mantener suficiente liquidez del fondo.