519110 patrimonio neto histórico
Bosera Emerging Growth Stock Securities Investment Fund se conoce como Bosera Emerging Growth.
Fondo de acciones parciales tipo inversión
Fecha de inicio de emisión-19 de julio de 2007 Tamaño total de la emisión (10.000 ejemplares) 50.000,00.
La fecha límite para recaudar fondos es el 3 de agosto de 2007. La escala real de recaudación de fondos (10.000 copias) es 1.350.316,97.
Fecha de inicio de suscripción diaria: 3 de septiembre de 2007 Escala de participación del gestor (10.000 acciones): 0,00.
El interés del fondo participante (10.000 acciones) en la fecha de inicio del reembolso diario el 3 de septiembre de 2007 es 2.665.438+00, 456.5438+0,065, 438+0.
El total de acciones recientes (10.000 acciones) de los gestores de fondos Li Peigang y Liu Yanchun son 2.703.340,76 acciones.
Gestor del fondo Bosera Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo Bank of Communications Co., Ltd.
Comparación de rendimiento Tasa de retorno del índice CSI 300 * 80 % + retorno del índice total ChinaBond tasa * 20%.
El objetivo de inversión se basa en el ciclo de crecimiento estable a largo plazo de la economía china. Este fondo se esfuerza por obtener rendimientos de inversión que superen los puntos de referencia de comparación de rendimiento para los accionistas del fondo a través de una investigación en profundidad y una inversión activa en empresas emergentes de alto crecimiento en diversas industrias en todo el mercado.
Bajo la premisa de una valoración razonable, el crecimiento rápido es la garantía fundamental para obtener rentabilidades excedentes.
Ámbito de inversión El alcance de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones y bonos nacionales emitidos y cotizados públicamente de conformidad con la ley, así como otros instrumentos financieros permitidos por leyes y reglamentos. o la Comisión Reguladora de Valores de China.
2. ¿Cuándo pagará dividendos el fondo SPDB Value (519110)? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuánto dividendo de Shanghai Pudong Bank puede elegir a la vez (519115) 0,9840 1,03% 2066?
Según lo dispuesto en la Ley de Fondos, los requisitos de las sociedades administradoras de fondos para los dividendos de fondos cerrados son que más del 90% de los ingresos netos del fondo deben distribuirse en efectivo y distribuirse al menos una vez al año. . El principio de distribución de dividendos de los fondos abiertos es: una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de cada acción del fondo no puede ser inferior al valor nominal de las transferencias bancarias u otros procedimientos que se produzcan durante el proceso de distribución de ingresos; ellos mismos, bajo la premisa de que se cumplan las condiciones pertinentes para los dividendos del fondo, es necesario estipular el número máximo de distribuciones de ingresos del fondo por año; la proporción mínima de la distribución anual de ingresos del fondo si la inversión del fondo sufre una pérdida neta en el período actual; , no se llevará a cabo ninguna distribución de ingresos; los ingresos del fondo para el año en curso primero deben compensar las pérdidas del año anterior antes de que se pueda llevar a cabo la distribución de ingresos del año en curso.
Los dividendos no se determinan en función del valor neto de las acciones del fondo, sino que generalmente se basan en el estado de inversión del fondo, es decir, si se pueden lograr ingresos reales antes de que se paguen los dividendos. Por lo tanto, un patrimonio neto elevado. No significa que la fundación pague dividendos. Los administradores de fondos pueden decidir si pagan dividendos en función de las acciones que poseen. Si el precio de las acciones ha alcanzado un cierto nivel, lo que hace que la valoración de las acciones exceda un nivel razonable, el administrador del fondo puede vender estas acciones y mantener suficiente efectivo, y luego será elegible para recibir dividendos.
2. Cuando la situación del mercado es normal o la tendencia del mercado no está clara, los inversores pueden optar por dividendos en efectivo. Para los inversores que quieren utilizar dividendos para subsidiar a sus familias, muchos jubilados o inversores con fuentes de ingresos limitadas, es más apropiado elegir dividendos en efectivo, pero en un mercado alcista, optar por reinvertir dividendos puede generar mayores retornos para los inversores;
Además, si los inversores tienen planes a largo plazo para invertir en fondos y los dividendos les resultan temporalmente inútiles, pueden optar por reinvertir los dividendos. Si a los inversores no les falta dinero, lo mejor es reinvertir los dividendos.