Acciones conceptuales de aumento de precios de semiconductores en 2023

Todo el gran sector de innovación científica y tecnológica está en silencio y deprimido. Algunos sectores débiles, como los equipos de TI, los servicios de software, los equipos de comunicaciones, etc., han seguido un camino descendente. durante casi un año. Los sectores más fuertes de semiconductores y componentes sólo pueden consolidarse lateralmente con poco crecimiento. Además de Sri Lanka, estas tres acciones conceptuales que aumentan el precio de los semiconductores también merecen atención.

Las principales existencias de conceptos de fotorresistentes semiconductores son:

Tongcheng New Materials 603650:

Las principales existencias de fotorresistentes semiconductores. El 9 de septiembre, Tongcheng New Materials cerró con una baja de 2,88 puntos hasta 33,67. El precio más alto del día fue de 34,76 yuanes, el más bajo fue de 3.312 yuanes, se negociaron 72.200 lotes y el valor total de mercado fue de 20075438 mil millones de yuanes.

El 9 de septiembre, Tongcheng New Materials informó una salida neta de 114.452 yuanes, una salida neta de 2,6135 millones de yuanes, una tasa de rotación de 1,22 y un monto de transacción de 244 millones de yuanes.

Otras acciones conceptuales de fotorresistentes semiconductores incluyen:

Feikai Materials 300398: el fotorresistente semiconductor de la empresa se encuentra actualmente en la etapa de verificación del cliente, y el ciclo de verificación del fotorresistente IC seguirá al cliente. un tiempo relativamente largo para ajustar la ventana del proceso.

Li Qiang New Materials 300429: La empresa es el principal proveedor de materiales fotoprotectores de PCB del mundo y ocupa una posición dominante en el mercado. Se dedica principalmente a fotoácidos, intermedios de fotoácidos y monómeros poliméricos para semiconductores KrF. Fotorresistente. Producción y venta. Los productos químicos fotorresistentes de la empresa se clasifican por áreas de aplicación, e incluyen principalmente productos químicos fotorresistentes para PCB, productos químicos fotorresistentes para LCD y productos químicos fotorresistentes para semiconductores. Los productos de la serie de fotoiniciadores fotorresistentes LCD de la empresa han roto el monopolio de empresas multinacionales como BASF, han llenado el vacío nacional y han obtenido múltiples patentes de invención autorizadas por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina Europea. Oficina de Patentes.

Rongda Photosensible 300576: La empresa está comprometida con la I+D, la producción y la venta de tintas fotosensibles para PCB, fotorresistentes y productos químicos de soporte, tintas especiales y otros productos químicos electrónicos. Como empresa nacional de alta tecnología, cuenta con fórmulas básicas de tintas especiales, fotoprotectores y otros productos. En la actualidad, el fotorresistente de pantalla plana representa aproximadamente el 70%, y el fotorresistente de chip representa una proporción menor, aproximadamente el 15%. Los clientes de fotorresistentes utilizados para la fabricación de chips incluyen Yangzhou Yangjie, Shenzhen Founder, Sanan Integrated, Fujian Ante, Yixing Gitzo, etc. 21 En la tarde del 27 de septiembre, la compañía anunció que planeaba invertir en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Zhuhai para producir aproximadamente 50.000 toneladas de película seca fotosensible, fotoprotectores para pantallas planas y fotoprotectores semiconductores anualmente, con una inversión total de aproximadamente 600 millones de yuanes.

Lista de acciones líderes en el sector de semiconductores

Slanwe (600460):

En términos de días de rotación de inventario de las acciones líderes de semiconductores, de 17 a 20 años , respectivamente 126,68 días, 160,31 días, 189,38 días y 152,44 días.

Líder en semiconductores de potencia, dirigido principalmente a productos de circuitos integrados de consumo CMOS, BiCMOS y bipolares.

Changdian Technology (600584):

En términos de días de rotación de inventario para las principales acciones de semiconductores, de 17 a 20 años, fueron 35,59 días, 39,07 días, 43,11 días y 45,67 días. respectivamente.

La capacidad de producción de circuitos integrados de alta gama de la empresa se encuentra en una posición líder en la industria; es la base de producción de envases de semiconductores de China y la principal empresa de envases de circuitos integrados de China.

Sanan Optoelectronics (600703):

Los días de rotación de inventario de las principales acciones de semiconductores, de 17 a 20 años, fueron de 123,93 días, 174,02 días, 198,87 días y 205,9 días respectivamente.

Fundición líder en semiconductores compuestos.

21 Es probable que el mercado mundial de semiconductores crezca un 8,4%.

Como todos sabemos, el aumento de precio de los chips semiconductores refleja la prosperidad de la industria. El aumento de precio es el síntoma y la relación entre oferta y demanda es el núcleo. El aumento de la demanda de terminales y la dificultad para mantenerse al día con la capacidad de producción existente son las principales contradicciones de la actual industria de semiconductores. La principal demanda del mercado de semiconductores proviene de la construcción a gran escala de 5G y la recuperación gradual de la industria del automóvil, lo que convierte a la industria de semiconductores en un estado muy próspero.

Desde la segunda mitad de 2020, a medida que la capacidad de producción de fábricas de obleas de 8 pulgadas sigue siendo escasa, los circuitos integrados de administración de energía y los semiconductores de potencia escasean y ha comenzado una ola de ajustes de precios. Posteriormente, las fábricas de pruebas y embalaje de chips, las empresas de electrónica automotriz y las empresas de diseño de chips realizaron los ajustes de precios correspondientes. Debido a la limitada capacidad de producción de las fábricas de obleas y a la fuerte demanda actual, las fundiciones de obleas de 8 pulgadas son escasas. Tomando el mercado de semiconductores de potencia como ejemplo, la demanda de carga rápida de teléfonos móviles, carga inalámbrica y otros productos está impulsando, acelerando el proceso de escasez de semiconductores de potencia.

No es difícil ver que las razones de la última ronda de "ajustes de precios" por parte de las empresas de semiconductores son similares, es decir, debido al continuo aumento de los costes de las materias primas y de los embalajes, junto con la estricta capacidad de producción, el ciclo de adquisiciones se extiende y los costos de los productos han aumentado significativamente, aumentando así los precios de los productos para compartir la presión de los costos. Algunas instituciones del mercado predicen que el aumento de precios de los semiconductores y productos relacionados puede rondar el 20% en 21, y el aumento de precios de los "pedidos urgentes" puede llegar incluso al 40%.

La Organización Mundial de Estadísticas del Comercio de Semiconductores (WSTS) ha publicado pronósticos anteriores, prediciendo que el valor de producción de la industria de semiconductores aumentará un 5,1% en 20 años hasta alcanzar los 433.000 millones de dólares, un aumento significativo respecto al año anterior. disminución interanual de 1,2 a 41,2 mil millones de dólares en 2019. WSTS también predice que el mercado mundial de semiconductores crecerá un 8,4% en 2021 hasta alcanzar los 469.400 millones de dólares, lo que se espera que alcance un récord. Lideradas por un crecimiento de dos dígitos en memoria y optoelectrónica, también se espera que todas las demás categorías de productos registren un crecimiento positivo, y se espera que todas las regiones registren un crecimiento en 21. WSTS predice que casi todos los tipos de semiconductores crecerán este año, excepto algunos semiconductores optoelectrónicos y discretos. Además, debido a la popularidad del 5G, la demanda de semiconductores y sensores es mayor. WSTS predice que las ventas de chips de memoria crecerán un 1,22% hasta alcanzar los 11.900 millones de dólares en 20 años, seguidas de los sensores (un 7,4%) y los chips lógicos (un 6,5%). WSTS cree que los chips de memoria también son la categoría de más rápido crecimiento entre las 21, prediciendo un crecimiento del 13,3% el próximo año.

La ansiedad por la "escasez central" se ha extendido a la industria automotriz

Desde que la fricción comercial entre China y Estados Unidos se convirtió en una contención tecnológica en 2018, la ansiedad por "la tecnología central está estancada" ha invadido la mente del público. Entre ellos, los chips reciben la mayor atención.

Tras la escasez de chips de Huawei, la industria automotriz también ha estado sufriendo recientemente una escasez de chips. La fabricación de automóviles actual hace tiempo que se despidió de la era de "cuatro sillas, cuatro ruedas y motores". La mayoría de los automóviles requieren al menos 40 tipos de chips y los modelos de alta gama tienen hasta 150 tipos. Mientras falte una pieza, la producción se verá afectada. A medida que el mercado automotriz se recupera gradualmente en la segunda mitad del año, especialmente en China, los fabricantes de chips ya no pueden hacer frente a la explosiva demanda de chips para automóviles, lo que provoca que la oferta de chips para automóviles se estanque.

China es un importante país fabricante de automóviles. A juzgar por la escala de la industria del automóvil, la producción de automóviles nuevos representa casi el 30% de la producción mundial de automóviles. Sin embargo, el tamaño del mercado mundial de chips para automóviles en 2019 fue de aproximadamente 47.500 millones de dólares estadounidenses, y la escala de la industria independiente de chips para automóviles de China fue de menos de 1.500 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente el 4,5% del total mundial. Desde principios de febrero de 2018, en China se ha difundido la noticia de que "Volkswagen del Norte y del Sur se vio obligada a suspender la producción por falta de núcleos". Recientemente, Guangzhou Automobile Group declaró que debido a la situación económica mundial afectada por la propagación del nuevo coronavirus, las empresas individuales de Guangzhou Automobile Group han recibido información de alerta temprana de los proveedores y el suministro de piezas para algunos modelos se verá afectado. La información aún se está confirmando de forma continua. Al mismo tiempo, Guangqi Honda, una empresa conjunta entre Guangzhou Automobile y Honda, también dijo que había recibido información de alerta temprana sobre el suministro de piezas para algunos modelos. Además, la escasez de chips para automóviles parece haberse convertido en un problema global, no sólo en un problema chino. Muchos gigantes automotrices, incluidos Ford, Fiat Chrysler y Toyota, han anunciado que reducirán la producción de vehículos debido a la escasez de chips. A fines del año pasado, Volkswagen dijo que ajustaría la producción en sus fábricas en China, América del Norte y Europa.

De hecho, la escasez de chips en la industria del automóvil comenzó a finales de febrero de enero y tuvo un gran impacto en la producción en el primer trimestre de 21. La Asociación de Automóviles de China 65438 dijo el 13 de octubre que la escasez de chips para automóviles puede continuar en el segundo trimestre. Ante la actual escasez de chips para automóviles, los fabricantes están aumentando la velocidad de producción, por un lado, y también están recurriendo a tácticas para aumentar el precio de los chips para automóviles, por otro.

Algunos analistas de la industria creen que es poco probable que la escasa capacidad de producción se alivie en el corto plazo y se espera que el aumento de precios en toda la cadena de la industria de chips para automóviles en 21 continúe durante mucho tiempo.

La gran prosperidad de la industria continúa, con las acciones tecnológicas como los chips semiconductores liderando las ganancias.

La industria de los semiconductores tiene una larga cadena industrial que involucra diseño, fabricación, embalaje, pruebas, equipos y materiales. Con el desarrollo de la tecnología 5G, Internet de todo puede admitir 800 mil millones de dispositivos en línea al mismo tiempo, y cada dispositivo requiere un chip semiconductor. La demanda de chips será enorme en el futuro, lo que significa que las industrias ascendentes y descendentes, como el diseño, la fabricación, el embalaje y las pruebas de la industria de chips, se enfrentan a enormes necesidades de desarrollo.

En los últimos años, los inversores con un agudo sentido del olfato ya han comenzado a prestar atención a las oportunidades en la industria china de chips y semiconductores. Si bien el sector de chips de acciones A sigue en auge, el auge de la inversión y la financiación en el sector también es cada vez mayor. Los datos de una encuesta corporativa muestran que en los últimos 10 años, se han producido un total de 3.169 eventos de inversión y financiación en el sector de los semiconductores de chips de China, con un monto total de inversión y financiación de más de 602.500 millones de yuanes. En los últimos 20 años, se han producido un total de 458 eventos de inversión y financiación en la industria de chips y semiconductores, por un importe total de 65.438 millones de yuanes. Entre ellos, el mayor monto de financiamiento lo obtuvo SMIC, con un total de 654.3809.850 millones de yuanes. Fue financiado conjuntamente por el Fondo Nacional Fase I, el Fondo Nacional Fase II, el Circuito Integrado de Shanghai y el Circuito Integrado Nacional, todos ellos. activos de propiedad estatal. SMIC es una de las empresas de fundición de obleas de circuitos integrados líderes en el mundo y la empresa de fundición de obleas de circuitos integrados de alta tecnología más grande de China.

Además, 16 empresas, incluidas SMIC, Ashite Semiconductor y ZTE Microelectronics, recibieron eventos de financiación por un importe total de más de 100 millones de yuanes, que también atrajeron la atención. En general, la cantidad y la cantidad de inversión y financiación en el sector de los semiconductores de chips en los últimos 20 años ocuparon el segundo lugar en los últimos 10 años, y la tendencia general ha sido una tendencia ascendente constante. Desde la perspectiva de la industria, el sector de los semiconductores está precedido por un vasto mercado y seguido por políticas de dividendos. Bajo la situación favorable de doble nivel, la alta prosperidad de la industria continuará.

West China Securities cree que la industria nacional de semiconductores generará buenas oportunidades de desarrollo en los próximos tres a cinco años, impulsada por el entorno macro, y seguirá siendo optimista sobre el espacio general que traerá la industria de equipos de semiconductores. debido a la expansión de la capacidad de producción nacional de semiconductores, la expansión de la escala de la industria nacional de equipos de semiconductores provocada por el aumento de la participación de los equipos de semiconductores nacionales y la mejora de la rentabilidad en el contexto de la continua expansión de la industria. escala de ingresos de las empresas líderes. Se centra en recomendar los objetivos principales de la cadena de la industria de semiconductores, incluido el diseño, equipos y materiales de chips, semiconductores de potencia, fabricación de chips, embalaje y pruebas de chips.

A juzgar por el desempeño del mercado, las acciones de tecnología como los chips semiconductores continuaron aumentando en junio 65438 octubre 65438 abril. Al mediodía, Bochuang Technology (300548-CN) subió 20, Shanghai Silicon-U (688126-CN) subió 15 y Xinyuan (688521-CN) subió más de 13. Sai Microelectronics (300456-CN), Xinyuanwei (688037-CN), Xinpengwei (688508-CN), Zhongwei Company (688012-CN) aumentaron en más de 10, China Economic Technology (003026-CN), China Economic Science and Technology. Cambrian (688256-CN), Dinglong (300054-CN) subieron casi 10, Minxin (688286-CN), Nanda Optoelectronics (300346-CN) y Tangying Intelligent Control (300131-).