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El riesgo sistemático se refiere al riesgo que no se puede reducir a un cierto nivel mediante la diversificación de las inversiones dentro de un cierto rango. Por el contrario, el riesgo no sistemático es un riesgo que puede reducirse mediante la diversificación. Por supuesto, los riesgos que no pueden distribuirse dentro de un cierto rango pueden distribuirse en un rango más amplio. Por ejemplo, al ampliar el alcance de la inversión de un mercado nacional al mercado internacional, los riesgos que no pueden diversificarse en un mercado nacional pueden diversificarse en el mercado internacional. Por lo tanto, el riesgo sistemático es relativo a un determinado rango de inversión. El elemento ABC es un riesgo de una empresa y no causará riesgos para todo el mercado, por lo que sólo el elemento D es un riesgo sistémico.