¿Cuál es el valor neto de 009714 Huaan Juyou Selection?

Al 24 de febrero de 2021, el valor neto de 00914 Huaan Juyou Selected es 1,5438+00? Yuan.

Valor neto de las acciones del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de acciones del fondo

Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas las acciones, bonos, depósitos bancarios y otros Valores negociables; pasivos totales se refieren a pasivos derivados de operaciones de capital y financiamiento, incluidos honorarios pagaderos a terceros, intereses pagaderos sobre fondos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.

El punto de referencia de comparación de rendimiento de Huaan Juyou seleccionado:

Tasa de retorno del índice CSI 800 × 75 % + tasa de retorno del índice Hang Seng (ajustado por tipo de cambio) × 5 % + ChinaBond Composite Full -tasa de rendimiento del índice de precios × 20%

Datos ampliados:

La valoración del valor neto de una unidad del fondo puede estimar el valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Calcular el NAV del fondo unitario es clave. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados en la fecha de valoración más el principal.

4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.

Sitio web oficial del Fondo Huaan - Mezcla seleccionada de Huaan Juyou

Enciclopedia Baidu - Valor neto de la unidad del fondo