En 2005, el valor de crecimiento neto del Boshi Emerging Fund fue de 1,0800. ¿Cuál es el patrimonio neto ahora?

Bosera Emerging Growth (050009) 2065438 12 de mayo de 2005

Valor neto unitario 1,0510 Valor neto acumulado 4,5130 Tasa de crecimiento 3,14

El valor liquidativo (NAV) es cada uno El valor liquidativo de una unidad del fondo es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales, dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. Las comisiones de gestión y de custodia se han deducido del valor neto de las participaciones del fondo, pero las comisiones de reembolso deben deducirse al realizar el reembolso.

Fórmula de cálculo: Valor neto de las participaciones del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de participaciones del fondo.

El día de negociación, la bolsa revelará el valor neto de las acciones del fondo del día de negociación anterior proporcionado por el administrador del fondo a través del sistema de publicación de mercado.

IOPV (Valor de cartera individualmente optimizado) es el valor estimado de las acciones del fondo calculado y publicado en tiempo real por la bolsa en función del método de cálculo y la lista de la cartera de inversiones proporcionada por el administrador del fondo y en función del último día intradiario. precio de negociación para la inversión como referencia. El valor neto de referencia de 100 participaciones del fondo se anuncia a través del sistema de publicación en el mercado cada 15 segundos el día de negociación.

Puede consultar algunos sitios web de fondos relevantes, que publicarán el valor neto unitario histórico y del día anterior. ¡Espero que esto ayude!