¿Cuáles son las acciones con mayor potencial en 2021?
La recuperación económica de la industria del automóvil se está acelerando, y la tendencia a mejorar el consumo de los turismos, su personalización, electrificación, inteligencia y ligereza es cada vez más evidente. Al mismo tiempo, las ventajas comparativas de la fabricación china en el mundo son cada vez más evidentes, y la tendencia global de sustitución de piezas y vehículos de nuevas energías es clara. Además, las mejoras en el consumo y el rápido aumento de la tasa de penetración de la electrificación de los vehículos de dos ruedas han generado nuevas áreas de crecimiento.
1. Turismos: La tendencia de recuperación de la demanda es clara y se espera que se duplique en 2021.
Desde que la tasa de crecimiento de las ventas mayoristas de automóviles de pasajeros se volvió positiva en mayo de 2020, el auge de la industria se ha recuperado significativamente.
Se espera que la tasa de crecimiento de las ventas nacionales de automóviles de pasajeros repunte a más de 15,5438 0, en 2026, principalmente debido a la baja base en el primer trimestre de 2020 causada por la nueva neumonía de la corona. epidemia, y el pico de reemplazo en 2026, 5438 0.
Según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automóviles, entre 3 y 6 años es el primer período pico para que los consumidores compren automóviles nuevos. Alrededor de 2017 es el período pico para las ventas de automóviles de pasajeros en China, alcanzando ambos alrededor de 24 millones. Se espera que 2021 traiga una importante demanda de reemplazo.
En términos de estructura de consumo, además de la electrificación y la inteligencia, se espera que las mejoras en el consumo y la personalización sean cada vez más evidentes. Se espera que sigan apareciendo nuevas marcas de lujo de ritmo rápido, personalización y marcas independientes. aumentar la cuota de mercado.
2. Vehículos comerciales: se espera que continúe la alta prosperidad, y las actualizaciones de productos y el cambio a National VI traerán nuevas oportunidades.
Se espera que continúe la alta prosperidad, y las actualizaciones de productos y el cambio a National VI traerán nuevas oportunidades.
Se espera que la industria de camiones pesados continúe alcanzando un nivel récord en 2020, alcanzando las 16.000 unidades, teniendo en cuenta la continua implementación estricta de los estándares de eliminación Nacional III y el control de; Debido a la sobrecarga, se espera que la industria de camiones pesados se mantenga en un nivel alto de más de 13.000 unidades en 2021.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el aumento en el valor de las bicicletas provocado por la mejora de emisiones del National VI y la aplicación de las normas de seguridad, así como la optimización del panorama competitivo de la industria, se espera que Los beneficios de las empresas líderes del sector seguirán manteniendo un crecimiento positivo.
Además, considerando la implementación total de las emisiones de National VI, se espera que genere aumentos significativos y oportunidades de inversión para las empresas líderes en la cadena industrial y la industria de camiones ligeros de National VI.
El peor momento para la industria del turismo ya pasó. Se espera que la prosperidad de la industria se recupere significativamente en 2021, beneficiándose de la continuación de los nuevos subsidios energéticos, el lanzamiento de operaciones de demostración de pilas de combustible de hidrógeno y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.
3. Piezas y componentes: Cuando la sustitución global está en marcha, existen enormes oportunidades de inversión.
Con la electrificación y la inteligencia de los automóviles, el valor de los accesorios para bicicletas en la cadena de suministro de repuestos ha mejorado significativamente, especialmente en el campo de la electrónica automotriz, donde la tasa de penetración se ha acelerado.
Al mismo tiempo, las empresas automotrices globales se enfrentan a la contradicción entre la mayor inversión de RD en inteligencia eléctrica y la disminución de las ganancias por ventas. Están recurriendo a empresas chinas de la cadena de suministro para reducir costos.
Además, la epidemia de COVID-19 de este año ha acelerado el proceso de sustitución global por parte de empresas chinas.
Se recomienda centrarse en tres líneas principales de inversión:
1) Crecimiento de clientes, centrándose principalmente en clientes con una mayor cuota de mercado downstream, como la cadena industrial Tesla y la industria de nuevas energías. cadena, etc
2) Incremento de productos, centrándose principalmente en productos con un volumen de accesorios para bicicletas en rápido aumento, como la cadena de la industria de la electrónica automotriz.
3) Aumento de participación, tales como: excelentes empresas chinas de repuestos y componentes que continúan aumentando su participación en el mercado global.
Basándose en las tres líneas principales de inversión anteriores, combinadas con la dimensión de valoración, los objetivos específicos se dividen en los "Nueve Palacios" de la inversión en autopartes.
4. Vehículos de dos ruedas: mejora incremental del consumo y optimización del patrón de stock.
Con la mejora del poder de consumo de los residentes, los vehículos de dos ruedas se están transformando gradualmente de herramientas de viaje a productos de ocio y entretenimiento. Esto no solo provoca el crecimiento del ASP (precio de la bicicleta), sino que también predice que. la tasa de penetración aumentará desde el nivel actual. El número por debajo de 3 ha seguido creciendo hasta más de 65.438 00, lo que ha impulsado a la industria a seguir creciendo rápidamente.
Al mismo tiempo, con un stock de aproximadamente 40 millones de bicicletas eléctricas, se espera que con la implementación de los nuevos estándares nacionales, se siga optimizando la estructura de la industria.
En la actualidad, estimamos que alrededor del 40% de las industrias todavía suministran el último suministro a las pequeñas empresas locales. Teniendo en cuenta esta parte de la oferta, se espera que la cuota de mercado de las empresas líderes siga aumentando y las ventajas de escala sean cada vez más evidentes.
Además, los vehículos eléctricos de dos ruedas de China son competitivos a nivel mundial y se espera que los mercados extranjeros sean la próxima fuente de crecimiento a largo plazo.
Estrategia de inversión
Se espera que en 2021, la tasa de crecimiento de las ventas nacionales de automóviles de pasajeros se recupere a más de 15, y las tendencias de electrificación e inteligencia de la industria se aceleren, manteniendo la industria Calificación "Más fuerte que el mercado". En el contexto del volumen total de la industria y el canto de la inteligencia eléctrica, los puntos clave son:
1) Para el sector de los turismos, observe la beta del sector a corto plazo, el ciclo del vehículo a medio plazo , e inteligencia eléctrica a largo plazo.
Great Wall Motors, Changan Automobile, Guangzhou Automobile Group, SAIC, BYD, etc.
2) Segmento de vehículos comerciales, actualizaciones de productos y nuevas oportunidades que brinda el cambio a National VI.
Weichai Power, camión pesado nacional de China, autobús Yutong, etc.
3) El sector de piezas y componentes sigue de cerca las tres grandes lógicas de la cadena industrial de Tesla, la electrónica del automóvil y la mejora de la cuota global.
Huayu Automobile, Fuyao Glass, Tuopu Group, Xusheng, Xinquan, Shengjun Electronics, Yinlun, Wencan, Ningbo Hu Axiang, Huayang Group, Desai Siwei, Xingyu, Keboda, Baolong Technology, Bethel, Zhongding, Ningbo Gaofa , Grupo Shimin, Aikedi, Haoneng, Tecnología de forja de precisión, Daimei.
4) En el sector de los vehículos de dos ruedas, el crecimiento depende de la mejora del consumo y el stock depende de la optimización del patrón.
Acciones de Bafang
Factores de riesgo:? Las ventas de la industria del automóvil son inferiores a lo esperado; la competencia por los precios de los terminales se ha intensificado; las epidemias en el extranjero han estallado nuevamente, afectando las exportaciones y los precios de las materias primas han aumentado considerablemente.
Beneficios al final del artículo:
Las diez principales acciones de oro recopiladas a principios de 2020, ocho rojas y dos verdes, tuvieron un desempeño bastante bueno. Los dos se duplicaron y el ingreso total fue de 254,59, que fue mucho más alto que mi ingreso inicial de 25 y superó las expectativas.
En junio de 2020, 165438 de octubre, seleccioné otro, así que no lo publicaré aquí. Los amigos interesados pueden pedirle a Lao Qiu una lista completa.
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