001790 Consulta sobre el valor neto del fondo de hoy

Las estrategias de inversión de los fondos son diferentes. Dado que los fondos cerrados no se pueden canjear en ningún momento, todos los fondos recaudados se pueden utilizar para inversiones, de modo que las empresas de gestión de fondos puedan formular estrategias de inversión a largo plazo y lograr resultados operativos a largo plazo. Los fondos abiertos deben retener algo de efectivo para que los inversores puedan canjearlo en cualquier momento, pero no todo se utiliza para inversiones a largo plazo. Generalmente invierten en activos de alta liquidez.

Los precios de compra y venta de las participaciones del fondo se forman de diferentes maneras. Dado que los fondos cerrados cotizan en bolsas, sus precios de compra y venta se ven muy afectados por la oferta y la demanda del mercado. Cuando la oferta del mercado es menor que la demanda, el precio de compra y venta de las unidades del fondo puede ser mayor que el valor liquidativo de cada unidad del fondo, y los activos del fondo propiedad de los inversores aumentarán cuando la oferta del mercado supere la demanda; El precio puede ser inferior al valor liquidativo de cada unidad del fondo. El valor liquidativo de la unidad.