¿Cuál es el patrimonio neto de 009570 Penghua Craftsmanship Fund?
El valor liquidativo del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. .
Al 4 de marzo de 2021, el rendimiento de Penghua Originality Selected Mixed A (009570) es casi 1: -6,21% los últimos tres meses: 11,21% los últimos seis meses: 13,89%; : 17,10%.
Datos ampliados
Penghua Qiaoxuan Mixed A (009570) Descripción general del producto
Objetivos de inversión: este fondo controla estrictamente los riesgos de los activos del fondo según el marco científico y riguroso de asignación de activos y esforzarse por lograr una apreciación estable a largo plazo de los activos del fondo.
Proporción de inversión: la proporción de activos en acciones (incluidos recibos de depósito) para financiar activos es del 60% al 95% (de los cuales la proporción de acciones invertidas en acciones de Hong Kong no excederá el 50%); Al final de cada día de negociación, después de deducir el margen de negociación requerido para los contratos de futuros sobre índices bursátiles, la proporción de efectivo retenido por el Fondo o invertido en bonos gubernamentales con fecha de vencimiento dentro de un año no será inferior al 5% del activo neto del fondo. valor, y el efectivo no incluye reservas y márgenes de liquidación ni créditos de suscripción.
Si las leyes y regulaciones cambian los requisitos para este índice, prevalecerá el índice modificado y el alcance de inversión del Fondo se ajustará en consecuencia.
El índice de referencia de comparación de rendimiento de este fondo es: tasa de rendimiento de los índices Shanghai y Shenzhen 300 × 70 % + tasa de rendimiento del índice Hang Seng × 10 % (ajustado por la valoración del tipo de cambio) + tasa de rendimiento del índice CSI Composite Bond × 20%.
Materiales de referencia:
Penghua Fund-Penghua Craftsmanship Descripción del producto de clase A mixta seleccionada